Det er ikke nødvendig å sjekke aksjekursens aksjekurser i løpet av dagen.
I en verden med konstante oppdateringer og øyeblikkelig tilgjengelige data, er den statiske naturen av Fondets aksjekurser kan være foruroligende. Den daglige priskonvensjonen for aksjefond betyr at du ikke vet den faktiske prisen når du kjøper eller selger til neste dag. Slik aksjefond aksjer er priset er en anelse om hvorfor verdipapirfond er kjøp og plassering investeringer Hvis du planlegger noen kortsiktig handel, må du se på børsnoterte fond - ETFer.
Mutual Fund NAV
Den offisielle sikt for aksjefondets aksjekurs er netto eiendelverdi - NAV. Fondene beregner NAV ved å legge opp markedsverdien av alle verdipapirene som holdes og dividere med antall aksjer eid av fond investorer. Siden alle transaksjoner til å kjøpe eller selge fondandeler håndteres av fondforetaket, vil investorinnkjøp og innløsninger baseres på NAV pluss eventuelle salgsgebyrer for kjøp eller minus innløsningsgebyrer for fondssalg.
NAV Timing
Mutualfond beregner NAV etter at aksjemarkedene og / eller obligasjonsmarkedene lukker hver dag klokken 16.00 Østlig tid. Sluttverdien av fondets aksje- eller obligasjonsposisjoner benyttes til å beregne fondens aksjekurs. Som et resultat er aksjekursens aksjekurser satt en gang daglig - mandag til fredag - og er basert på de daglige sluttkursene på aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet. Etter at et fond har beregnet den daglige NAV, overføres resultatet til de finansielle nyhetsorganisasjonene, som publiserer NAV som dagens aksjekurs.
Kjøp og salg
I løpet av virkedagen tar fondforetaket inn alt Bestillingene om å kjøpe og innløse aksjer og beholde dem til NAV beregnes etter at markedene er stengt. Ordrene kan da ferdigstilles. Avhengig av hvor raskt fondforetakets innlegg resulterer i individuelle kontoer, kan du ikke vite til neste dag de faktiske verdiene av dine kjøps- og salgsordrer. Du kan slå opp NAV om kvelden og ta dine egne beregninger.
NAV i markedene
Andre fondstyper, for eksempel lukket fond og ETF, beregner også en daglig NAV. Forskjellen er at aksjene handler på børsene. Du kjøper og selger andeler i lukket fond og ETF til markedspris - i stedet for NAV - via din meglerkonto. Aksjekursen notert på børsen for et av disse verdipapirene kan være ganske forskjellig fra NAV beregnet på slutten av dagen.
